Оглавление:
Акции могут быть проданы на основе информации, раскрытой в финансовой отчетности компании, или на основе исторических моделей торговли, которые построены на графиках. Третий вариант торговли акциями - объединение двух техник.
Торговля на Основах
Торговля акциями на основе основных принципов начинается с анализа финансовой отчетности, которую компании регулярно публикуют. Этот метод торговли стремится определить относительную стоимость компаний на основе различных данных, в том числе рост доходов, доходов и доли рынка. соотношение цена / прибыль это одна часть фундаментальной информации, которая может быть использована для сравнения ценностей компании. Этот коэффициент рассчитывается путем деления цены акций компании на прибыль на акцию. Компания с ценой 45 долл. США, которая зарабатывает 3 долл. США на акцию, будет иметь отношение P / E 15. У другой компании с ценой 90 долл. США с прибылью 3 долл. США на акцию отношение P / E будет равно 30. В фундаментальной торговле Лучше оценивать акцию, оцениваемую в 45 долларов, так как она зарабатывает столько же на акцию, сколько акции в 90 долларов, но это только половина цены.
Техническая торговля
Вместо использования финансовых отчетов техническая торговля осуществляется путем составления графика движения цены акций и объема. Покупка и продажа с использованием технических торговых индикаторов использует исторические данные, чтобы выявить графические паттерны, которые повторялись с течением времени. Трейдеры используют повторение этих паттернов для попытаться предсказать изменения цен на акции в ближайшей и среднесрочной перспективе, Примером технического индикатора будет прорыв вверх, Это происходит, когда акция, которая торгуется в узком ценовом диапазоне, внезапно пробивается выше верхних цен в этом диапазоне. Если подобные модели предшествовали значительному повышению цены акций, технический трейдер купил бы акции, как только произойдет прорыв.
Сочетание Техник
Сочетание фундаментального и технического анализа может использоваться для предоставления отдельных сигналов на покупку одной и той же акции, Например, акция с низким относительным P / E, которая только что пробила верхний предел своего торгового диапазона, будет давать два отдельных сигналы на покупку, Хотя множественные сигналы на покупку не гарантируют успеха в торговле, в этом примере комбинация значения, полученного в результате фундаментального анализа, и потенциального роста на основе технических моделей торговли может увеличить шансы на прибыльную сделку.
Продать сигналы
Все три торговых метода могут также использоваться, чтобы определить, когда акции должны быть проданы. Например, акция, которая имеет намного более высокое отношение P / E, чем аналогичные акции, может рассматриваться как находящаяся на уровне или около самой высокой ожидаемой цены акции, основываясь на фундаментальных показателях. Акция, которая пробивает дно узкого торгового диапазона, называемого прорыв вниз, может сигнализировать о снижении акций на основе технического анализа. Используя комбинированный подход, акция с высоким отношением P / E, которая также имела прорыв вниз, может дать два отдельных сигнала на продажу.