Оглавление:
Торговля опционами может быть очень рискованной. Но если вы используете правильную стратегию, вы можете безопасно зарабатывать до 12% каждый месяц с очень небольшим риском. Есть даже стратегии, которые работают на восходящем, нисходящем и застойном рынках.
шаг
Торговля опционами не так сложна, как думает большинство людей. Тем не менее, это требует четкого понимания того, что варианты и как использовать их в ваших интересах. Первый шаг, который вам нужно сделать, это изучить основы опций. Существуют сотни сайтов, которые предоставляют отличную информацию, или просто зацените книгу в своей местной библиотеке.
шаг
Как только вы поймете основы торговли опционами, вам нужно будет разработать торговую стратегию. Есть много выгодных, но в этой статье мы обсудим одну - стратегию Железного Кондора. Эта стратегия может работать как на восходящем, так и на нисходящем рынках, но наиболее выгодна в периоды низких экономических колебаний.
шаг
Чтобы привести железный кондор в движение, сначала нужно дождаться подходящей даты. Дата, когда вы захотите разместить свою сделку в 3-й пятнице месяца. Это дата истечения срока действия опций. Причина, по которой вам нужно дождаться этой даты, заключается в том, что у вас будет ровно один месяц, чтобы инвестировать свои деньги. Это гарантирует последовательность, так как вы будете повторять свою торговлю в одну и ту же дату каждый месяц.
шаг
Затем вам нужно будет выбрать, во что вы собираетесь инвестировать. Поскольку стратегия «железного кондора» лучше всего работает на стабильном рынке, лучше всего выбрать индексный фонд. Я предпочитаю использовать S & P 500, но стратегия будет хорошо работать с рядом индексов.
шаг
Теперь вы разместите свои сделки. Стратегия железного кондора зарабатывает деньги, продавая колл и пут на тот же индексный фонд. Допустим, текущая цена фонда составляет 100 долларов. Вы захотите продать колл по цене страйка 120 долларов и продать пут по цене страйка 80 долларов. Для простоты мы скажем, что вы продаете по 1 каждому, и что каждый из них продан по 1 доллару. После продажи вы получите $ 200 ($ 1 х 100 вариантов х 2). Вы надеетесь, что цена индексного фонда никогда не поднимется выше 120 или ниже 80. Если он останется в этом диапазоне в течение одного месяца, проданные вами опционы будут бесполезны, и вы сохраните 200 долларов. Вы только что заработали 200 долларов, не тратя ничего (кроме торговых сборов).
шаг
Так что, если индексный фонд выйдет за пределы диапазона от 80 до 120 долларов? Именно здесь вступает в игру вторая часть стратегии «железного кондора». Поскольку ваш потенциальный убыток безграничен, если вы продаете вышеупомянутый колл и делаете ставки, вам нужно наложить несколько страховых полисов на проданные опционы.
Для этого вы теперь купите колл по цене исполнения 125 долларов за 0,80 доллара США, а пут - 75 долларов за 0,80 доллара США. Теперь, если по какой-то причине фонд выходит за пределы диапазона 75-125, вы упадете всего на 0,20 доллара за опцион или на 200 долларов. Недостатком является то, что ваша прибыль в 200 долларов снизилась до 40 долларов (200 - (80x2 долларов)).
шаг
Ключ в том, чтобы продавать свои звонки и ставить по правильным ценам страйк. Будьте консервативны, и вы увеличите свои шансы на получение прибыли вместо потери. Чем шире ваш диапазон, тем безопаснее вы будете, но вы будете зарабатывать меньше денег в месяц. Но, сделайте ваш диапазон слишком маленьким, и вы в конечном итоге потеряете.
шаг
Опыт показывает, что если я попытаюсь заработать всего 10% в месяц, у меня будет 98% шансов сделать это. Но если я попытаюсь заработать 20% в месяц, мой шанс заработать эту сумму составит всего около 80%.
Я считаю, что потенциальная прибыль в размере 10% более чем достаточна для того, чтобы рисковать, и получение 120% прибыли каждый год меня устраивает!
шаг
В представленном сценарии я бы заработал 40 долларов, если все будет по-моему. Для размещения этих сделок мне потребовалось бы только 360 долларов на моем счете, так как это покрыло бы мои две покупки и мои убытки, если бы индексный фонд вышел за пределы моего диапазона. Таким образом, 360 долларов превратились в 400 долларов за один месяц. Это 11% прибыли, или 133% за один год. Не так уж и плохо. (П.С. - Не забудьте учесть комиссионные за торговлю …)