Оглавление:
Выписка брокера представляет собой ежемесячный снимок активности брокерского счета. Поскольку информация об учетной записи доступна в Интернете, ежемесячные выписки могут показаться излишними, но они представляют собой официальную запись. Инвесторы могут выбрать получение бумажной выписки по почте или электронной выписки онлайн.
Краткий отчет
Выписка обеспечивает быстрый обзор счета: общий баланс счета с ежемесячным увеличением или уменьшением; основные позиции: денежные средства, инвестиции; пополнение и снятие средств; дивиденд и процентный доход; сборы и платежи по счетам; переводы; реализованные и нереализованные прибыли и убытки. Выписка может содержать распределение активов счета - денежные средства, фиксированный доход, акции и другие активы, такие как товарные фонды - в виде списка или круговой диаграммы; и маржинальная информация: маржинальный баланс, доступная маржа, маржинальные процентные ставки и сборы.
Детали аккаунта
В деталях счета перечислены конкретные позиции по категориям активов с текущими рыночными значениями и всеми операциями счета в хронологическом порядке (депозиты, снятие средств, покупки, продажи), при этом длинные и короткие позиции указываются отдельно.
Деталь фонда денежного рынка
Брокерский счет может быть привязан к счету денежного рынка, на котором все неинвестированные денежные средства списываются автоматически. Инвестор может получить доступ к фонду денежного рынка с помощью чека, дебетовой карты или с помощью покупок и продаж на брокерском счете. Может быть сбивающим с толку примирить активность денежного рынка с деятельностью брокерского счета. Когда инвестор вносит деньги на свой брокерский счет, он отображается в деталях брокерского счета как депозит. Если денежные средства не используются сразу же для оплаты инвестиционной покупки, они зачисляются на счет денежного рынка, поэтому данные брокерского счета будут отображать снятие средств для покупки акций денежного рынка, а данные фонда денежного рынка - покупку.
Дополнительная информация
В дополнение к юридически обязательным заявлениям об отказе от ответственности в выписке перечислены номера телефонов учетных записей клиентов, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь. По мере того как программное обеспечение брокера становится все более изощренным, выписки по счетам могут добавлять новые функции, чтобы инвесторам было проще визуализировать и анализировать действия по счетам и результаты инвестиций.