Оглавление:
Сравнение цен на акции - это хороший способ определить, является ли данная акция хорошей ценностью по сравнению с другими акциями в своем секторе, или просто изучить акции, цена которых выше или ниже заданного порога. В интернете легко сравнивать цены на акции, и многие инструменты доступны для проверки акций в соответствии с вашими критериями. Использование фундаментального анализа для сравнения цен на акции является традиционным подходом к долгосрочным инвестициям, в то время как использование технического анализа для количественной оценки изменений в цене акций может быть отличным краткосрочным подходом.
шаг
Проанализируйте соотношение цены и прибыли компании. Наиболее традиционный метод определения того, оценивается ли акция должным образом, заключается в анализе этого соотношения цены и годовой прибыли компании на акцию. Отношение P / E лежит в основе фундаментального анализа.
Например, если XYZ заработала 8,50 долл. США за акцию в прошлом году, а акции торгуются по 125 долл. США за акцию, соотношение P / E акции составляет примерно 15 к 1. Другими словами, акции торгуются в 15 раз больше годового дохода. Как правило, чем ниже соотношение P / E, тем лучше стоимость акций. Старые компании, работающие по принципу «голубых фишек», обычно торгуют с доходом в 8–12 раз, тогда как высокотехнологичные компании могут торговать с доходом в 30–40 раз и более. Компания может даже терять деньги и торговать по высокой цене.
шаг
Сравните цену акций с другими компаниями в том же секторе. Само собой разумеется, что две или более публичных компаний в одном и том же бизнесе должны быть примерно одинаковыми по цене акций, но это редко имеет место. Анализируя весь сектор бизнеса (авиалинии, банковское дело, строительство и т. Д.), Вы получаете представление о том, какие акции наиболее эффективны в этом конкретном секторе. Сравнение цен на акции бок о бок часто показывает, какие компании лучше всего готовы к росту в этом секторе. Google Finance предлагает отличный охват сектора.
шаг
Анализировать крупнейших победителей и проигравших. Большинство систем биржевых котировок предоставят вам доступ к самым значительным ценовым и процентным показателям за день. Акции, которые получили или потеряли наибольшее количество долларов или процент, делают для интересного анализа и потенциальных инвестиций. Акции, которые потеряли большую часть своей стоимости в один день, могут быть ожидаемы для хорошего восстановления на следующий. Аналогичным образом, изучая акции, которые значительно выросли за определенный день, вы сможете определить другие акции, готовые сделать аналогичный шаг.