Оглавление:
Вычисление нормы прибыли легко сделать вручную, если у вас есть начальное значение и конечное значение с интервалом в один год. Однако, если у вас есть данные за несколько лет, а также вклады и изъятия в портфель за это время, использование Excel для расчета ваших доходов может сэкономить вам много времени. Другой способ настройки электронной таблицы - вы можете легко изменить одну из переменных и сразу посмотрите, как это повлияет на ваши доходы. Например, вы можете увидеть, что произойдет с вашим возвратом, если ваша учетная запись будет стоить более 5000 долларов (или меньше).
шаг
Введите дату всех вкладов, которые вы внесли, и распределения, которые вы взяли из своего портфеля. в колонке А, Например, скажем, вы внесли 5000 долларов на 1 января 2014 года; 3 000 долл. США 3 марта 2015 года; и 4 000 долл. США 15 апреля 2016 года. Введите «1/1/14» в ячейку A1, 3/3/15 в ячейку A2 и 15.04.16 в ячейку A3.
шаг
Введите все вклады, которые вы внесли, и распределения, которые вы взяли из своего портфеля, в столбце B. В этом примере введите 5000 долларов в ячейку B1, 6000 долларов в ячейку B2 и 4000 долларов в ячейку B3.
шаг
Введите дату окончания вычислений в конце столбца А. В этом примере, если вы хотите, чтобы вычисления заканчивались 31 декабря 2016 г., введите «31.12.16» в ячейку A4.
шаг
Введите стоимость вашего портфолио на дату окончания в конце столбца B как отрицательное число, как если бы вы вынимали все это. В этом примере, если портфель стоит $ 16 000, введите «-16 000» в ячейку B4.
шаг
Введите внутреннюю формулу нормы доходности в ячейку C1, используя формулу "= XIRR (ячейки, содержащие значения, ячейки, содержащие даты)". В этом примере все ваши значения находятся в ячейках с B1 по B4, а ваши даты - в ячейках с A1 по A4, поэтому вы должны ввести «= XIRR (B1: B4, A1: A4)», и вы увидите 0.033896, что означает возврат вашего портфеля. составляет 3,3896 процента в год.