Оглавление:
Трейдеры хотят зарабатывать деньги на изменениях цен на акции. Как индивидуальный предприниматель, вы торгуете исключительно от своего имени - вы не торгуете и не инвестируете для других. Зарабатывание денег является конечной целью, и некоторые краткосрочные шаги могут помочь сделать это. К ним относятся понимание одного или нескольких рынков, разработка торговой стратегии, определение риска и умение управлять капиталом.
Понимание рынков
Трейдеры могут выбирать из множества типов рынков, включая рынки акций, облигаций, фьючерсов, опционов, товаров и валют. Вы можете торговать любым из них, сколько хотите, но понимание того, как работает каждый рынок и тип торговли, является целью, необходимой для постоянного получения прибыли. Это связано с тем, что торговля - это «игра с нулевой суммой», то есть каждая сделка имеет победителя и проигравшего. Лучше информированный трейдер, скорее всего, станет победителем. Хотя удача иногда играет роль, вы не можете зависеть от нее для получения постоянной прибыли. Опытный трейдер понимает механику того, как работает рынок, что движет ценовыми движениями на рынке, и какие риски будут встречаться при торговле ценными бумагами, товарами или контрактами на рынке.
Разработка стратегии
Торговая стратегия - это набор правил, которым вы руководствуетесь при покупке и продаже. Два широких класса стратегии - фундаментальный и технический анализ. Трейдеры, которые применяют фундаментальный анализ, покупают и продают, основываясь на финансовых и экономических характеристиках конкретной компании или рынка, таких как прогноз прибыли компании или спрос и предложение конкретного товара. Напротив, технические аналитики полагаются на прошлые цены и объемы торгов для прогнозирования будущих цен. Трейдер может объединить два подхода, используя фундаментальный анализ для выбора ценных бумаг, а также выбор времени покупки и продажи на основе технического анализа.
Обработка риска
Важной целью для трейдеров является понимание риска потери денег в сделке. Каждый рынок имеет свой набор общих рисков, и каждый актив на рынке добавляет уникальные риски. Некоторые риски связаны с внезапными экономическими или политическими событиями, которые перемещают целые рынки. Другие риски относятся к конкретной компании, такие как объявление об отзыве продукта. Трейдеры должны подвергать себя риску, чтобы получить прибыль, которая является конечной целью. Вы можете использовать различные методы, такие как хеджирование, чтобы контролировать степень своего риска. Хеджирование означает совершение двух или более связанных сделок с рисками, которые частично компенсируют друг друга. Диверсификация ваших сделок по многим активам и типам активов помогает снизить риски, потому что цены на некоторые активы могут повышаться, когда другие снижаются.
Управляя своими деньгами
Управление капиталом предполагает установление дисциплинированного подхода к каждой сделке, который описывает цену покупки, цену продажи, размер сделки и размер используемой маржи. Маржа - это деньги, которые вы одалживаете у своего брокера для оплаты своих сделок. Это увеличивает как риск, так и потенциальное вознаграждение, так как увеличивает размер или количество ваших сделок. Устанавливая правила управления капиталом до того, как вы вступаете в сделку, вы устраняете эмоциональный аспект торговых решений и сокращаете свои убытки на заданном уровне. Другими словами, вы контролируете свои риски, чтобы ваши потери не превышали вашу прибыль - важная цель.